1년 반 만에 현금 477억에서 10억으로 급감…지급불능 위기 처한 테라사이언스

최대주주 교체 후 자금 유출 의혹…횡령 및 배임 혐의로 경찰 수사 중

자회사 다보링크 주식 매각 계약금 몰취…상장 적격성 실질 심사에 악영향

[사진=테라사이언스]

코스닥 상장사 테라사이언스의 보유 현금이 1년 반만에 477억원에서 10억원으로 급감했다. 단기 부채 상환조차 불가능한 극심한 자금난에 빠진 것이다. 추가 자금 조달이 이루어지지 않을 경우 기업 운영이 마비될 가능성이 크다는 우려가 제기되고 있다.

4일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 테라사이언스의 지난해 3분기 기준 현금 및 현금성 자산은 10억 432만원에 불과했다. 1년 내 상환해야 할 유동부채는 126억원에 달해 현금 보유액만으로는 감당할 수 없는 수준이다.
 
테라사이언스의 현금 감소는 지난 2023년 4월 씨디에스홀딩스(지서현 대표)가 최대주주로 올라서며 경영권을 장악한 시점과 맞물린다. 2023년 3월 말 기준 477억원에 달했던 현금이 불과 1년 반 만에 10억원 수준으로 쪼그라들었다. 자금 유출의 배경에는 최대주주 내부 횡령과 부적절한 자산 활용 의혹이 있다는 지적이 나온다.
 
경찰은 관련 의혹에 대해 수사를 진행 중이다. 강남경찰서에 따르면 지난해 8월 지서현 대표와 CFO 등 테라사이언스 경영진은 60억원 규모의 횡령 혐의로 고발됐다. 경영진 중 한 명 역시 테라사이언스가 한국투자신탁에 예치한 50억원을 사채업자에게 담보로 제공한 배임 혐의로 추가 고발된 것으로 전해졌다.

 

테라사이언스의 자회사 다보링크 주식 매각 과정에서도 심각한 문제가 발생했다.
 
회사 측은 엔포스페이스와 다보링크 주식 양도 계약을 체결하고 계약금 20억원을 받았으나, 이미 해당 주식이 사채업자에게 담보로 제공된 상태다. 결국 테라사이언스는 다보링크 주식을 엔포스페이스에 양도할 수 없었다. 엔포스페이스는 계약 위반을 이유로 계약금을 몰취했다. 이 과정에서 테라사이언스의 공장 부지까지 가압류되는 사태가 벌어졌다. 이 사건은 창원중부경찰서에서 수사 중이다. 공시에 따르면 피해 금액은 80억원에 달한다.
 
권순백 전 최대주주는 "현재 테라사이언스는 외부 차입금으로 직원 급여를 지급하고 있으며, 매입처에 대한 각종 대금 지급도 미루고 있다"고 밝혀 회사의 심각한 재정 상태를 전했다.
 
지난해 8월 법원은 “채무자가 부채 초과나 자금 부족 상태라고 보기 어렵다”며 회생 절차 개시를 기각했으나, 최근 현금이 급감하고 재정 상태가 더욱 악화되면서 올해 1분기 회생 절차 심사에서 지급불능 상태로 판단될 가능성이 높아지고 있다. 테라사이언스의 운명은 향후 법원의 결정에 따라 갈릴 것으로 보인다.